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张坤在管规模跌破600亿元,二季度调仓个股曝光
2025-08-05 08:58

  中新经纬7月21日电 (周奕航)21日凌晨,易方达基金管理有限公司(下称易方达基金)发布基金经理张坤在管的4只产品2025年二季报。与今年一季度相比,新晋成为张坤在管基金的前十大重仓股。

  张坤在季报中表示,二季度,他管理的基金仍然持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。总体来看,持仓公司的估值已经反映了未来盈利下滑甚至大幅下滑的预期,低估值叠加可观的股东回报的保护,对长期投资者来说很有吸引力。

  二季度调仓曝光

  目前,张坤在管的4只基金分别是易方达蓝筹精选、易方达优质精选、易方达优质企业三年持有和易方达亚洲精选。

  随着二季报披露,张坤的调仓思路也浮出水面。整体来看,上述4只基金在二季度股票仓位基本稳定,调整了消费和科技等行业的持仓结构。

  Wind数据显示,截至2025年二季度末,张坤在管产品前十大重仓依次为、京东健康、百胜中国、中国海洋石油、顺丰控股。

  调仓方面,二季度,易方达蓝筹精选的前十大重仓股有所变动。在白酒个股的增减仓方面,张坤对五粮液、泸州老窖、贵州茅台、山西汾酒采取增持动作,上述个股在前十大重仓中分列第二至第五名,而连续重仓19个季度的则退出了前十大重仓席位。

  此外,张坤小幅增持了阿里巴巴-W。截至二季度末,阿里巴巴-W成为易方达蓝筹精选的第六大重仓股;京东健康和顺丰控股则取代洋河股份和美团-W成为该基金的前十大重仓股。

  易方达优质企业三年持有与易方达蓝筹精选调仓思路比较一致,张坤在今年二季度增持了五粮液、泸州老窖、贵州茅台、山西汾酒,同时对招商银行、腾讯控股和洋河股份采取减持动作;京东健康则取代洋河股份,新晋成为易方达优质企业三年持有的前十大重仓股。

  截至二季度末,易方达优质精选前十大重仓股分别是腾讯控股、五粮液、泸州老窖、贵州茅台、山西汾酒、阿里巴巴-W、携程集团、顺丰控股、华住集团和。与今年一季度末相比,华住集团进入前十大重仓股,洋河股份退出前十大重仓股。

  关于易方达亚洲精选,张坤的调仓思路体现出地区配置的变化。二季度,该基金对中国香港市场的配置比例仍位居榜首,占基金资产净值比例为47.57%;此外,该基金对美国市场的投资比例从34.07%降至28.18%,对韩国市场的配置比例从12.43%升至16.03%。

  具体到个股层面,二季度,SK Hynix Inc(韩国公司,海力士半导体)成为易方达亚洲精选的第一大重仓股,持仓比例从6.88%升至9.91%;携程集团和微软新晋成为该基金前十大重仓股,富途控股、普拉达则退出前十大重仓席位。

  二季度净值增长率“三负一正”

  业绩方面,张坤在管的4只基金二季度净值增长率“三负一正”。其中,易方达亚洲精选净值增长率为8.79%,易方达蓝筹精选、易方达优质精选、易方达优质企业三年持有净值增长率分别为-7.15%、-7.07%、-5.64%。

  Wind数据显示,截至2025年二季度末,张坤在管基金总规模为550.47亿元,与今年一季度末的608.22亿元相比,下降57.75亿元。其中,易方达蓝筹精选规模下降39.65亿元,易方达优质精选、易方达优质企业三年持有分别下降13.88亿元、4.66亿元,易方达亚洲精选规模增长0.44亿元。

  在二季报中,张坤对基金的投资策略进行了分析。他在易方达蓝筹精选二季报中表示,个股方面,他仍然持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。

  展望后市,张坤认为,总体来看,持仓公司的估值已经反映了未来盈利下滑甚至大幅下滑的预期,低估值叠加可观的股东回报的保护,对长期投资者来说很有吸引力。

  (更多报道线索,请联系本文作者周奕航:zhouyihang@chinanews.com.cn)(中新经纬APP)

  (文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)

责任编辑:魏薇 李中元

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